Atenção: Ações de Itaú e mais 3 empresas ficam “ex” na B3; elétrica paga dividendos com 3% de yield

SÃO PAULO – No pregão desta quarta-feira (1), as ações do Banco do Estado do Espírito Santo — BANESTES (BEES3; BEES4) –, Itaú Unibanco (ITUB4), Oderich (ODER3; ODER4) e da Rio Paranapanema (GEPA3; GEPA4) passaram a ser negociados “ex”-proventos e sofreram alteração nos preços, conforme comunicado de alterações da B3. Os maiores valores por papel serão distribuídos pela companhia elétrica na forma de dividendos, na relação R$ 1,270738411. Levando-se em consideração o fechamento da véspera, o yield dos proventos chega a 3,14%.

O termo “data ex” refere-se ao dia em que ocorrerão os ajustes nas ações na Bolsa e a primeira sessão em que elas não garantirão mais ao investidor a remuneração pelo provento anunciado. Quem terminar o pregão anterior (“data com”) com os papéis em carteira terá direito ao provento, normalmente pago alguns dias ou meses após o ajuste.

Sempre que um dividendo ou juro sobre capital próprio é pago, a ação sofre um “ajuste” para baixo na data ex, que corresponde a essa “transferência de capital”, que passa do patrimônio da empresa para o bolso do acionista. Por isso, o ajuste de proventos não significa que o investidor “ganhou” ou “perdeu” dinheiro com a ação, apenas que esse capital passou de um lado para o outro.

Confira a íntegra do comunicado das alterações efetuadas neste pregão e as previstas para a próxima sessão:

Alteracoes para o pregao de 01/11/2017:

BANESTES (BEES)
Acoes nominativas ex-juros mensal.

ELETROPAULO (ELPL-N2)
Debentures da 11a emissao, serie unica, ex-juros.

FDC UNION AG (UNAG-MB)
Cotas seniores ex-rendimento.

FEMSA (FMXB)
METLIFE INC (METB)
WELLS FARGO (WFCO)
BDRs nao patrocinados do Nivel 1 ex-dividendo.

FII A BRANCA (FPAB)
FII ABC IMOB (ABCP)
FII ABSOLUTO (BPFF)
FII AESAPAR (AEFI)
FII AG CAIXA (AGCX)
FII ALMIRANT (FAMB-MB)
FII B VAREJO (BVAR)
FII BANRISUL (BNFS)
FII BB CORP (BBRC)
FII BB PRGII (BBPO)
FII BB PROGR (BBFI-MB)
FII BB R PAP (RNDP)
FII BB RECIM (BBIM)
FII BCIA (BCIA)
FII BEES CRI (BCRI)
FII BRASILIO (BMII)
FII C BRANCO (CBOP)
FII C JARDIM (BBVJ)
FII C TEXTIL (CTXT)
FII CAPI SEC (CPTS-MB)
FII CSHG CRI (HGCR)
FII CSHG LOG (HGLG)
FII CSHGATSA (ATSA-MB)
FII CSHGFOFT (FOFT)
FII CSHGJHSF (HGJH)
FII CSHGSHOP (HGBS)
FII CX CEDAE (CXCE-MB)
FII CX TRX (CXTL)
FII D PEDRO (PQDP)
FII EUROPAR (EURO)
FII FATOR VE (VRTA)
FII FATORFIX (FIXX)
FII GEN SHOP (FIGS)
FII HG REAL (HGRE)
FII HOTEL MX (HTMX)
FII INDL BR (FIIB)
FII JS REAL (JSRE)
FII KINEA (KNRI)
FII KINEA IP (KNIP)
FII KINEA RI (KNCR)
FII LOURDES (NSLU)
FII LOUVEIRA (GRLV)
FII MAXI REN (MXRF)
FII MEMORIAL (FMOF)
FII MERITO I (MFII)
FII NOVOHORI (NVHO)
FII OLIMPIA (VLOL)
FII OURI JPP (OUJP)
FII OURINVES (EDFO-MB)
FII POLO I (PLRI)
FII RB CAP I (FIIP-MB)
FII RB GSB I (RBGS)
FII RB II (RBRD)
FII RBRESID2 (RBDS)
FII RD ESCRI (RDES)
FII RIOBCRI2 (RBVO)
FII RIONEGRO (RNGO)
FII SANT AGE (SAAG)
FII SDI LOG (SDIL)
FII SP DOWNT (SPTW)
FII TG ATIVO (TGAR-MB)
FII TOPFOFII (TFOF)
FII VBI 4440 (FVBI)
FII VEREDA (VERE)
FII XP MACAE (XPCM)
Cotas ex-rendimento.

FII RIOBRCIB (RBCB)
Cotas ex-rendimento e ex-amortizacao parcial.

FII VINCI SC (VISC)
Inicio dos negocios, no mercado de bolsa, os negocios com as cotas de emissao do
Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliario – FII, sistema
escritural – Itau Corretora de Valores S.A., cotadas em R$ por unidade e com
lote padrao de 1 (uma) cota. O nome de pregao sera “FII VINCI SC” e o codigo de
negociacao sera “VISC11” (Codigo ISIN – BRVISCCTF005). O FII VINCI SC e
destinado a investidores em geral.

GER PARANAP (GEPA)
Acoes escriturais ex-dividendo.

ITAUUNIBANCO (ITUB-N1)
Acoes escriturais ex-dividendo mensal.

ODERICH (ODER)
Acoes nominativas ex-juros.

RBCAPITALRES (RBRA-MB)
CRIs da 1a emissao, 128a e 145a series, ex-juros.
CRIs da 1a emissao, 130a serie, ex-juros e ex-amortizacao.

Alteracoes previstas para o pregao de 03/11/2017:

BRADESCO (BBDC-N1)
Acoes escriturais ex-juros mensais.

CITIGROUP (CTGP)
BDRs nao patrocinados do Nivel 1 ex-dividendo.

ECORODOVIAS (ECOR-NM)
Acoes escriturais ex-dividendo.

KLABIN S/A (KLBN-N2)
Acoes escriturais e UNITs ex-dividendo.
Debentures da 6a emissao, serie unica, ex-participacao nos lucros.

PETTENATI (PTNT)
Acoes escriturais ex-dividendo.

Confira comunicado com os detalhes dos proventos nesta sessão:

PROVENTOS DOS EMISSORES COTADOS NA FORMA “EX”: 01/11/2017

EMPRESA: BANESTES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBEESACNOR9 BEES3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/01/2017
VLR PROV: 0,01582714930
PREV PAG: 01/12/2017
EXERCICIO DE 2017
BRBEESACNPR6 BEES4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 30/01/2017
VLR PROV: 0,01582714930
PREV PAG: 01/12/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: ELETROPAULO – (N2)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRELPLDBS0H5 ELPL-DEB1A D1A JUROS RF APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 281,45673000000
PREV PAG: 01/11/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FDC UNION AG – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRUNAGCTF006 UNAG-FID01 F01 RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 39.603,96039600000
PREV PAG: 01/11/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FEMSA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMXBBDR003 FMXB34 DRN DIVIDENDO APROVADO: 25/10/2017
VLR PROV: 1,86426033200
PREV PAG: 23/11/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII A BRANCA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFPABCTF011 FPAB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,85000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII ABC IMOB

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRABCPCTF000 ABCP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,08000000000
PREV PAG: 08/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII ABSOLUTO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBPFFCTF002 BPFF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,67000000000
PREV PAG: 08/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII AESAPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAEFICTF002 AEFI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,20000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII AG CAIXA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRAGCXCTF003 AGCX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 7,70000000000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII ALMIRANT – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFAMBCTF018 FAMB11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 37,75649303435
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII B VAREJO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBVARCTF006 BVAR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 5,50000000000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BANRISUL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBNFSCTF000 BNFS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,79931223150
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BB CORP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBRCCTF004 BBRC11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,80000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BB PRGII

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBPOCTF003 BBPO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,98092390000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BB PROGR – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBFICTF006 BBFI11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 23,15126838462
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BB R PAP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNDPCTF007 RNDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 6,45929000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BB RECIM

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBIMCTF002 BBIM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,90000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BCIA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCIACTF005 BCIA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,70000000000
PREV PAG: 30/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BEES CRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBCRICTF009 BCRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,65000000000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII BRASILIO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBMIICTF007 BMII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,50714285710
PREV PAG: 08/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII C BRANCO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCBOPCTF001 CBOP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 4,70000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII C JARDIM

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRBBVJCTF001 BBVJ11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,03000000000
PREV PAG: 09/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII C TEXTIL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCTXTCTF014 CTXT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,03441638863
PREV PAG: 09/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CAPI SEC – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCPTSCTF004 CPTS11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,75000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CSHG CRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGCRCTF000 HGCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,73000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CSHG LOG

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGLGCTF004 HGLG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 8,70000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CSHGATSA – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRATSACTF000 ATSA11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,50000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CSHGFOFT

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFOFTCTF007 FOFT11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 5,50000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CSHGJHSF

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGJHCTF006 HGJH11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 7,50000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CSHGSHOP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGBSCTF000 HGBS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 10,00000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CX CEDAE – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXCECTF004 CXCE11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 17,80466460000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII CX TRX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRCXTLCTF003 CXTL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 4,37124409948
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII D PEDRO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPQDPCTF004 PQDP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 12,69486260729
PREV PAG: 17/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII EUROPAR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREUROCTF011 EURO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,00000000000
PREV PAG: 17/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII FATOR VE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVRTACTF008 VRTA11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,72000000000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII FATORFIX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIXXCTF004 FIXX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,74000000000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII GEN SHOP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIGSCTF009 FIGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 30/10/2017
VLR PROV: 0,83333333333
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:30/10/2017
FIM.CORRE:30/10/2017

EMPRESA: FII HG REAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHGRECTF006 HGRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 9,40000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII HOTEL MX

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRHTMXCTF000 HTMX11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,39448040144
PREV PAG: 08/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII INDL BR

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIBCTF001 FIIB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 2,38000000000
PREV PAG: 10/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII JS REAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRJSRECTF007 JSRE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,56000000000
PREV PAG: 24/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII KINEA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNRICTF007 KNRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,92000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII KINEA IP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNIPCTF001 KNIP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,64000000000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII KINEA RI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRKNCRCTF000 KNCR11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,67000000000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII LOURDES

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNSLUCTF008 NSLU11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,56326093640
PREV PAG: 08/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII LOUVEIRA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGRLVCTF002 GRLV11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 7,10000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII MAXI REN

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMXRFCTF008 MXRF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,06000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII MEMORIAL

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFMOFCTF010 FMOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,28000000000
PREV PAG: 17/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII MERITO I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMFIICTF008 MFII11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017
BRMFIIR12M10 MFII13 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
BRMFIIR13M19 MFII12 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
BRMFIIR14M18 MFII14 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
BRMFIIR15M17 MFII15 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,17000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
BRMFIIR16M16 MFII16 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,00000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
BRMFIIR17M15 MFII17 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,00000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
BRMFIIR18M14 MFII18 REC RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,00000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: FII NOVOHORI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRNVHOCTF003 NVHO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,04504926590
PREV PAG: 09/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII OLIMPIA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVLOLCTF009 VLOL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,40917300000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII OURI JPP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BROUJPCTF006 OUJP11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,70000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII OURINVES – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BREDFOCTF004 EDFO11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,72961700000
PREV PAG: 10/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII POLO I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRPLRICTF000 PLRI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,45000000000
PREV PAG: 08/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII RB CAP I – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFIIPCTF001 FIIP11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,20693100000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII RB GSB I

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBGSCTF009 RBGS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,05280991340
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII RB II

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRDCTF008 RBRD11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 3,05500000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII RBRESID2

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBDSCTF006 RBDS11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 8,49262520870
PREV PAG: 10/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII RD ESCRI

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRDESCTF000 RDES11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,23884133423
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII RIOBCRI2

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBVOCTF007 RBVO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,40000000000
PREV PAG: 09/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII RIOBRCIB

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBCBCTF004 RBCB11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 3,00000000000
PREV PAG: 09/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017
AMORTIZACAO RF APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 11,76000000000
PREV PAG: 09/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII RIONEGRO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRNGOCTF003 RNGO11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,52000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII SANT AGE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSAAGCTF007 SAAG11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,85000000000
PREV PAG: 14/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII SDI LOG

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSDILCTF004 SDIL11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,58000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII SP DOWNT

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRSPTWCTF002 SPTW11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,53500000000
PREV PAG: 08/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII TG ATIVO – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTGARCTF009 TGAR11B CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,90000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII TOPFOFII

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRTFOFCTF007 TFOF11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 10,00000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII VBI 4440

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRFVBICTF004 FVBI11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,38521249302
PREV PAG: 08/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII VEREDA

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRVERECTF002 VERE11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,36000000000
PREV PAG: 10/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: FII XP MACAE

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRXPCMCTF009 XPCM11 CI RENDIMENTO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,78000000000
PREV PAG: 16/11/2017
EXERCICIO DE 2017
INI.CORRE:31/10/2017
FIM.CORRE:31/10/2017

EMPRESA: GER PARANAP

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRGEPAACNOR2 GEPA3 ON DIVIDENDO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,27073841100
PREV PAG: 31/12/2017
EXERCICIO DE 2017
BRGEPAACNPR9 GEPA4 PN DIVIDENDO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 1,27073841100
PREV PAG: 31/12/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: ITAUUNIBANCO – (N1)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRITUBACNOR4 ITUB3 ON DIVIDENDO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/12/2017
EXERCICIO DE 2017
BRITUBACNPR1 ITUB4 PN DIVIDENDO APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 0,01500000000
PREV PAG: 01/12/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: METLIFE INC

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRMETBBDR004 METB34 DRN DIVIDENDO APROVADO: 24/10/2017
VLR PROV: 0,85806152900
PREV PAG: 22/12/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: ODERICH

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRODERACNOR6 ODER3 ON JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 30/05/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 29/06/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 31/07/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 31/08/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 28/09/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 31/10/2018
EXERCICIO DE 2017
BRODERACNPR3 ODER4 PN JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 31/05/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 29/06/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 31/07/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 31/08/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 28/09/2018
EXERCICIO DE 2017
JRS CAP PROPRIO APROVADO: 26/10/2017
VLR PROV: 0,06201766870
PREV PAG: 31/10/2018
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: RBCAPITALRES – (MB)

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRRBRACRI3Q3 RBRA-CRIB8 CB8 JUROS RF APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 6,48708000000
PREV PAG: 01/11/2017
EXERCICIO DE 2017
BRRBRACRI3R1 RBRA-CRIC0 CC0 JUROS RF APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 4,91645885000
PREV PAG: 01/11/2017
EXERCICIO DE 2017
AMORTIZACAO RF APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 8,75908660000
PREV PAG: 01/11/2017
EXERCICIO DE 2017
BRRBRACRI465 RBRA-CRID5 CD5 JUROS RF APROVADO: 31/10/2017
VLR PROV: 6,47705999000
PREV PAG: 01/11/2017
EXERCICIO DE 2017

EMPRESA: WELLS FARGO

ISIN COD NEG ESPEC PROVENTO OBSERVACAO
BRWFCOBDR009 WFCO34 DRN DIVIDENDO APROVADO: 24/10/2017
VLR PROV: 0,83676500900
PREV PAG: 07/12/2017
EXERCICIO DE 2017